《中国债券市场每日交易备忘》--1月22日
一、新债发行：
中国财*部240亿元人民币10年期续发固息国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.51%
大唐集团40亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和农行主承
伊宁国资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承
迁安城投5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
山东焦化集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承
江苏中南建筑产业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承
云南投资控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承
北京控股集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承
吉林森工集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
河南众品食业6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和中信银行主承
亿利资源集团10亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
新希望集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，农业银行主承
二、新债上市：
华泰证券 20亿元三个月期短融071416002，票面利率6.18%
*冈城投16亿元七年期固息债1380395，票面利率8.6%
财*部100亿元七年期固息国债140003，票面利率4.44%
国开行60亿元一年期固息债140204，票面利率5.01%
丰城城投8亿元七年期固息债1480004，票面利率8.65%
华远集团12亿元五年期固息债1480014，票面利率8.5%
湖州吴兴南太湖建设12亿元七年期固息债1480016，票面利率8.79%
三、缴款：
中国铝业
30亿元三个月期超短融
重庆市水务资产经营公司10亿元九个月期短融
山东科瑞钢板4亿元一年期短融
西南证券 10亿元三个月期短融1490022，票面利率6.13%
武汉江夏城投8亿元七年期固息债1480019，票面利率8.99%
大连融强投资5亿元七年期固息债1480021，票面利率8.6%
四、还本付息：
中国航空集团6亿元九个月期超短融011342005到期兑付，票面利率3.85%
国家开发投资公司15亿元九个月期超短融011358001到期兑付，票面利率3.85%
中航机电系统有限公司10亿元一年期短融041359004到期兑付，票面利率4.24%
10国开09 100209付息
10农发01 100401付息
10南债01 1080005付息
10南债02 1080006付息
10芜湖建投债02 1080080付息
13济宁供水债 1380026付息
13文峰集MTN1 1382029付息
13赣水投MTN1 1382030付息
五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国人民银行官方微博周二表示，今日该行分支行已通过常备借贷便利(SLF)对中小金融机构提供了短期流动
性，并将根据货币*策调控需要不断完善常备借贷便利期限、对象和操作方式，促进货币市场平稳运行。
--三位消息人士透露，中国金融期货交易所周二下午召集部分机构，讨论了10年期国债期货推出事宜，并表示
将视情况尽快推出。10年期国债合约票面利率初步维持3%不变，保证金比例亦拟定2%，交割月内剩余期限在7.25-
10.25年之间的国债都可参与交割。
1/28公布1-12月规模以上工业企业利润
(1-11月13.2%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。